Avec un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros (CA prévisionnel), plus de 135 000 salariés, 32 000 clients et une présence dans plus de 30 pays répartis sur 4 continents, ATALIAN est l’un des plus grands prestataires de services au monde dans le secteur du Facility Management. Son offre s’articule autour des services suivants : Propreté, Sécurité, Multi technique et Energy Management, Accueil, Espaces Verts et Bâtiment, second œuvre.
Le service TRESORERIE du Groupe, recherche, pour son siège basé à Vitry sur Seine (94) :
Trésorier en Alternance – H/F
Au sein de la Trésorerie du Groupe, vous serez rattaché aux Trésoriers International et France et aurez pour mission, le suivi du cashpooling, la centralisation quotidienne des positions bancaires, le suivi des prévisions court terme, l’intégration des sociétés acquises. Il vous sera demandé de participer à la mise en place d’un process efficient de gestion du cash à l’international. Vous participerez activement à l’implémentation du nouveau TMS monde KYRIBA
Vous analyserez chaque mois les fluctuations de change, mise en place des couvertures de change, réconcilier les comptes courants avec les filiales et calcul des intérêts sur c/c. Suivi des emprunts et analyse des frais bancaires. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les différents collaborateurs de la Direction des Services financiers, avec les autres collaborateurs du Siège ainsi qu’avec l’ensemble des filiales du Groupe.
Vos principales missions seront :
Cash Management
– Participation à la mise en place et gestion du cashpooling à l’inter
– Suivi administratif des contrats (Connexis, Ebics, mise en cashpooling)
– Participer activement au processus de clôture comptable mensuel
– Suivi et contrôles des CC (TMS-Compta-Magnitude)
– Calcul des intérêts mensuels
– Suivi des prêts & emprunts (dont calcul des commissions, intérêts…)
– Gestion des écarts IG mensuels en conso
– Etude ponctuelle sur la consommation de cash
– Suivi et relance des forecasts
– Ouverture / Clôture de comptes bancaires des holdings l’international
– Récupérer les MT940 pour l’ensemble des comptes
– MAJ et suivi du tableau des coordonnées bancaires à l’inter
– MAJ des codes budgets pour les flux des holdings à l’inter
– Contrôle mensuel des frais d’affacturage
– Cessions d’affacturage
Reportings
– Situation de trésorerie quotidienne à l’inter
– Reporting des frais financiers à l’inter
– Contrôle des commissions et agios bancaires sur le cashpooling Inter
Gestion des risques
– MAJ du tableau des couvertures
Gestion SI
– Contrôle des intégrations de MT940 dans Sage
Gestion des engagements
– Garanties Bancaires émises à l’international
– Garanties corporate émise pour des filiales à l’international
Profil recherché :
Obligatoire :
– Etudiant Bac +5 type Master Trésorerie d’entreprise ou bien Finance d’entreprise
– Anglais courant impératif + une autre langue est un plus.
Personnalité :
– Gestion des priorités
– Sens des responsabilités
– Forte capacité d’adaptation
– Capacité d’organisation et de planification
– Capacité d’anticipation et réactivité
– Aisance orale et écrite.
Localisation : Vitry sur Seine (94)
Type de contrat : Alternance